본 포스팅은 개인공부/정보공유 차원에서 작성되었으며 판단은 각자의 몫입니다.
투자의 책임은 본인에게 있음을 밝힙니다.
[미국주식] 배당주를 고르는 기준1 – 주당배당금, 배당수익률, 배당성향
[미국주식] 배당주를 고르는 기준2 – 배당킹, 배당귀족, 배당챔피언
앞서의 포스팅에서는 장기간 배당을 증액해온 기업들 – 배당킹, 배당귀족, 배당챔피언에 대해서 알아보았습니다.
배당킹은 50년이상 배당금 증액, 배당귀족은 25년이상 배당금 증액 그리고 S&P500에 포함된 기업으로서 2008년 금융위기 또한 이겨낸 역사가 깊고 건실한 기업임을 알 수 있었습니다.
배당킹과 배당귀족의 리스트 같은 경우는 dividend.com에서 확인을 할 수 있으며 2025년 3월 1일 기준으로 50여개의 기업들이 있습니다.
dividend.com의 목록에서도 시가배당률, 배당연속증배연수, 1년/5년 배당성장률(CAGR), 배당성향 등의 정보를 한눈에 보여주지만, 제 개인적으로는 현재 주가차트나 배당금 내역차트 같은게 연동되지 않아 아쉬움이 있었습니다.
개인적으로 작성한 실시간 주가차트/배당금 이력이 반영된 배당킹/배당귀족 구글스프레드링크를 공유합니다.
한 눈에 주가와 배당 장기/단기 흐름을 확인가능하며, 티커명을 클릭시 링크를 통해 더 자세한 정보를 확인가능합니다.
이 링크를 통해 배당주 선택에 있어 도움이 되길 바랍니다.
실시간 주가연동 배당킹/배당귀족 총정리 링크 ↓
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sQ-Kx-sqW-my4_aVsy3PfGYEkxppU6hxbpwE-T0MJ7k/edit?usp=sharing
주의 : 엑셀 내 함수가 많은 기업의 실시간 정보를 반영하다보니 시간이 꽤 걸리거나 렉이 걸릴 수 있으니, 혹시 중요한 작업을 하고 계시다면 종료 후 엑셀을 확인하시는 것을 권장드립니다.
배당주 관련 저명한 dividend.com 홈페이지에 2025년 3월 1일 배당킹/배당귀족주 기업들 목록을 바탕으로 정리했습니다.
엑셀 하단에 보시면 시트1에서는 배당킹주, 시트2에서는 배당귀족주를 확인하실 수 있습니다.
좌측 부분(빨간색)에는 종목정보, 중앙 부분(초록색)에는 주가정보, 우측 부분(파란색)에는 배당정보를 정리했습니다.
그리고, 중간에 특정행이 파란색 혹은 빨간색으로 쳐져있는 것을 확인하실 수 있는데요.
배당주 선택에 가이드를 드리고자 표시를 해두었습니다.
파란색 행은 투자자들이 많이 선택하는 유명한 배당기업 입니다 (펩시코, 애브비, 로우스, 월마트, 타겟, 킴벌리, 알트리아, 코카콜라 등).
빨간색 행은 피해야할 종목인데, OTCMKTS (Over-The-Counter:OTC market)은 NYSE 혹은 NASDAQ 같은 주요 거래소에 상장되지 않은 주식(=비상장 주식)을 뜻하기 때문에 제외하였습니다.
엑셀 링크 보는 방법 – 종목정보 (좌측)
① 마켓/티커
– 마켓은 어느 거래소에 상장되어 있는지를 나타냅니다 (NYSE : 뉴욕증권거래소, NASDAQ: 나스닥).
NYSE는 1792년 설립되어 뉴욕 월가(Wall Street)에 위치하고 있으며 대형 기업들이 주로 상장되어 있습니다.
NASDAQ은 1971년 설립되어 뉴욕 타임스퀘어에 위치하고 있으며 기술 중심 기업들이 주로 상장되어 있습니다.
– 티커는 해당기업 주식의 이름을 짧게 줄인 코드네임이라고 하며 티커 심볼(ticker symbol)이라고 합니다.
② 기업명/섹터/시가총액
– 기업명은 Google Finance 함수에서 티커명을 검색해 가져온 기업의 풀네임입니다.
– 섹터 정보를 통해 기업이 어떤 산업에 종사하는지 알 수 있습니다.
배당킹/배당귀족주는 경기불황에도 강한 필수재(Staples Companies)가 많은 편입니다.
– 시가총액은 Google Finance 함수를 통해 실시간 연동되도록 하였습니다. 원화도 실시간 환율을 고려하여 계산됩니다.
메가캡 : $200B 이상, 라지캡 : $10B ~ $200B, 미드캡 : $2B ~ $10B, 스몰캡 : $2B 이하
가능하면 메가캡, 라지캡이 배당주의 안정성 측면에서 좋습니다.
엑셀 링크 보는 방법 – 주가정보 (중앙)
① 현재주가 – 현재 주가 정보를 Google Finance함수를 통해 실시간 연동합니다.
② 10년 차트 & 대비 (장기흐름)
– 최근 10년전부터 현재까지의 차트를 볼 수 있게 해놨습니다.
그리고 10년전의 주가대비 현재 주가가 몇%가 올랐는지 대비를 표시해놓았습니다.
차트를 함께보면 이 기업이 장기 우상향하는 추세인지 아닌지를 확인할 수 있습니다.
위의 현재 예시에는 10년 전에 비해서 다 상승한 편이지만, 하락하거나 횡보한 기업들도 있습니다.
예를 들어, 배당성향이 75%로 높은 고배당주인 알트리아(MO) 같은 경우는 주가가 10년전 대비 거의 그대로인데요.
기업에서 잉여현금흐름을 배당금으로 많이 사용하고 사업에 재투자를 하지 않기 때문에 주가는 더딘 것입니다.
이것도 고배당의 함정인데요. 시세차익을 노리지 않고 당장의 배당을 원하시면 고배당주도 괜찮습니다.
하지만 개인적으로는 당장 배당률은 적더라도 기업의 주가도 함께 성장하는 배당성장주를 더 선호합니다.
③ 1년 차트 & 대비 (단기흐름)
– 최근 1년전부터 현재까지의 차트를 표시해놓았습니다.
장기흐름(10년)은 우상향하는데, 단기흐름(1년)이 떨어졌다면 단기적인 조정이라고 생각할 수 있습니다.
현재 2025년 3월 2일을 기준으로 펩시의 주가는 10년 전 대비하여 57%로 상승했지만, 1년전에 비해 주가가 7.2%하락한 상태입니다.
이는 조정이라고 생각하고 매수 타이밍을 고려해볼 수 있습니다.
물론 매수하기 전에는 기업의 재무제표, 뉴스, 시장흐름 등을 고려하여 이것이 단기적인 조정인지 기업의 경영악화 등으로 장기적으로 하락할지는 상세히 기업분석하여 판단해야할 것입니다.
④ 베타값 (변동성)
– 베타값은 변동성을 나타내는 지표입니다.
1보다 크면 시장에 비해 변동성이 큰 것이고, 작으면 변동성이 작은 것입니다.
변동성이 너무 크면 장기투자를 하는 데에 있어 심적으로 방해가 될 수 있습니다.
가능하면 베타값이 작아 변동이 적게 장기 우상향하는 배당주를 선택하는 것이 좋습니다.
엑셀 링크 보는 방법 – 배당정보 (우측)
① 배당월/배당성장연수
– 보통 배당주 기업은 분기별로 배당을 지급하는데, 1/4/7/10, 2/5/8/11, 3/6/9/12로 지급하는 경우가 많습니다.
그렇다면 1/4/7/10, 2/5/8/11, 3/6/9/12에 해당하는 배당주를 분배를 해놓으면 매월 배당을 받을 수 있겠죠?
매달 들어오는 제 2의 월급을 생각하고 계신다면 배당주 포트폴리오를 짤 때 고려하는 것이 좋습니다.
– 배당성장연수는 배당금을 증액해온 기간을 뜻하며 배당킹은 50년 이상, 배당귀족은 25년 이상입니다.
② 최근 배당정보 (단기흐름)
– 연간배당금과 분기별배당금이 얼마인지를 배당이력 사이트를 통해 실시간 연동해놓았습니다.
– 연간배당률을 통해 현재 기업의 배당률이 어느정도 인지 확인할 수 있습니다.
보통 고배당주는 4~8%정도까지 나오고, 배당성장주는 2~4%사이로 나오는 편입니다.
③ 배당금 차트 & 성장률 (장기흐름)
– 분기별 배당금의 최근 10년 차트도 배당이력 사이트를 통해 실시간 연동해놓았습니다.
장기적으로 배당금이 우상향하는 차트의 기업이 좋습니다.
중간에 배당금이 한번 치솟는 경우가 있는데, 이는 기업실적이 좋거나 해서 특별 배당금을 지급한 경우입니다.
④ 배당성향
– 배당성향은 앞서 말씀드린 바와 같이 기업의 순이익에서 주주들에게 배당으로 환원하는 비율입니다.
너무 클 경우 당장 배당을 많이 주지만 사업에 재투자를 하지 못하기 때문에 기업이 성장하지 못할 수 있습니다.
산업별로 평균 배당성향이 다르기에 업종을 고려해야하지만 보통 20 ~ 60% 정도의 배당성향이 적절합니다.
여기까지가 배당주/배당귀족 실시간 주가연동 엑셀파일 보는 법이었습니다.
아무래도 실시간으로 여러 기업들의 정보를 구글함수를 통해서 불러오다보니 업로드가 느리거나 오류가 발생할 수 있습니다.
한눈에 배당킹/배당귀족주의 장기/단기 흐름차트와 배당정보를 확인하여 배당주 포트폴리오 선정에 도움이 되길 바랍니다.
혹시 이런 정보가 더 있으면 좋을 것 같다하는 수정사항이 있으면 댓글 부탁드립니다.
본 포스팅은 개인공부/정보공유 차원에서 작성되었으며 판단은 각자의 몫입니다.
투자의 책임은 본인에게 있음을 밝힙니다.